| Conta |
S/A |
Código |
Histórico |
Valor |
%Valor |
D/C |
Resultado |
%Resultado |
| 3.1.0.00.000 |
S |
188 |
Receita Bruta |
4.593.085,66 |
100.0000 |
C |
0,00 |
0,0000 |
| 3.1.3.01.000 |
S |
196 |
Receitas Financeiras |
15.007,60 |
0.3267 |
C |
0.00 |
0.0000 |
| 3.1.3.01.004 |
A |
479 |
Rendimentos de Aplicação Financeira |
15.007.60 |
0.3267 |
C |
15.007,60 |
0.3267 |
| 3.1.5.00.000 |
S |
609 |
Receitas Contribuições/Mensalidades/Doações/Gratuidades |
4.578.078,06 |
99.6733 |
C |
0.00 |
0.0000 |
| 3.1.5.03.000 |
S |
698 |
Doações |
6.240,00 |
0.1359 |
C |
0,00 |
0,0000 |
| 3.1.5.03.004 |
A |
790 |
Doações Pessa Física / Para Festa de Confraternização |
6.240,00 |
99,5374 |
C |
0,00 |
0,0000 |
| 3.1.5.05.000 |
S |
752 |
Convênios |
4.571.838,06 |
99,5374 |
C |
0,00 |
0,0000 |
| 3.1.5.05.004 |
A |
796 |
Convênios da Unimed / AMFA |
4.571,838,06 |
99,5374 |
C |
4.593.085,66 |
100,00 |
| 3.0.0.00.000 |
S |
187 |
Receita líquida Operacional |
4.593.083,66 |
100,0000 |
C |
0,00 |
0,0000 |
|
S |
40 |
Resultado Bruto |
4.593.083,66 |
100,0000 |
|
0,00 |
0,0000 |
| 4.0.0.00.000 |
S |
214 |
Despesas e Custos |
4.335.842,69 |
94,3993 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.1.1.01.000 |
S |
240 |
Despesas Trabalhistas Comerciais |
11.422,20 |
0,2487 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.1.1.01.002 |
A |
242 |
INSS |
11.422,20 |
0,2487 |
D |
4.581.663,46 |
99,7513 |
| 4.2.1.01.000 |
S |
250 |
Despesas Financeiras |
31.718,35 |
0,6906 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.2.1.01.001 |
A |
251 |
Juros e Despesas Bancárias |
31.352,93 |
0,6826 |
D |
4.550.310,53 |
99,0687 |
| 4.2.1.01.002 |
S |
321 |
Encargos Financeiros |
365,42 |
0,0080 |
D |
4.549.945,11 |
99,0608 |
| 4.3.1.01.000 |
A |
254 |
Despesas Tributarias |
317,94 |
0,0069 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.3.1.01.002 |
A |
256 |
IPTU |
79,45 |
0,0017 |
D |
4.549.865,66 |
99,0590 |
| 4.3.1.01.004 |
S |
258 |
Impostos, Multas e Taxas Diversas |
238,49 |
0,0052 |
D |
4.549.627,17 |
99,0538 |
| 4.4.1.02.000 |
A |
471 |
Despesas Administrativas Gerais |
147.669,32 |
3,2150 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.4.1.02.002 |
A |
411 |
Aluguel |
14.879,20 |
0,3239 |
D |
4.534.747,97 |
98,7299 |
| 4.4.1.02.005 |
A |
293 |
Material de Limpeza |
208,24 |
0,0045 |
D |
4.534.539,73 |
98,7253 |
| 4.4.1.02.006 |
A |
262 |
Material de Escritorio |
1428,91 |
0,0311 |
D |
4.533.110,82 |
98,6942 |
| 4.4.1.02.007 |
A |
654 |
Serviços de Terceiros / PJ |
40.672,76 |
0,8855 |
D |
4.492.438,06 |
97,8087 |
| 4.4.1.02.014 |
A |
478 |
Internet |
1417,70 |
0,0309 |
D |
4.491.020,36 |
97,7778 |
| 4.4.1.02.015 |
A |
352 |
Água e Esgoto |
455,23 |
0,0099 |
D |
4.490.565,13 |
97,7679 |
| 4.4.1.02.017 |
A |
354 |
Cartorio e Autenticações |
599,32 |
0,0130 |
D |
4.489.965,81 |
97,7549 |
| 4.4.1.02.019 |
A |
124 |
Condomínio |
150,00 |
0,0033 |
D |
4.489.815,81 |
97,7516 |
| 4.4.1.02.021 |
A |
445 |
Correio e Telegrafos |
224,40 |
0,0049 |
D |
4.489.591,41 |
97,7467 |
| 4.4.1.02.023 |
A |
360 |
Depreciações |
594,24 |
0,0129 |
D |
4.488.997,17 |
97,7338 |
| 4.4.1.02.025 |
A |
379 |
Seguros Diversos |
260,00 |
0,0057 |
D |
4.488.737,17 |
97,7281 |
| 4.4.1.02.026 |
A |
257 |
Telecomunicações |
1393,83 |
0,0303 |
D |
4.487.343,34 |
97,6978 |
| 4.4.1.02.027 |
A |
275 |
Energia Eletrica |
484,33 |
0,0105 |
D |
4.486.859,01 |
97,6872 |
| 4.4.1.02.028 |
A |
655 |
Lanches e Alimentação |
71,80 |
0,0016 |
D |
4.486.787,21 |
97,6857 |
| 4.4.1.02.030 |
A |
668 |
Imobilizado Despesa |
11580,81 |
0,2521 |
D |
4.475.206,40 |
97,4335 |
| 4.4.1.02.040 |
A |
315 |
Materiais de Uso e Consumo |
1796,68 |
0,0391 |
D |
4.473.409,72 |
97,3944 |
| 4.4.1.02.051 |
A |
783 |
Locações Diversas |
4388,75 |
0,0956 |
D |
4.469.020,97 |
97,2989 |
| 4.4.1.02.054 |
A |
791 |
Despesas para festa de confraternização |
9.952,00 |
0,2167 |
D |
4.459.068,97 |
97,0822 |
| 4.4.1.02.055 |
A |
809 |
Remuneração de Diretores |
57.111,12 |
1,2434 |
D |
4.401.957,85 |
95,8388 |
| 4.5.1.01.000 |
S |
308 |
Outras despesas operacionais |
7.907,84 |
0,1722 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.5.1.01.001 |
A |
344 |
Outras despesas |
7.907,84 |
0,1722 |
D |
4.394.050,01 |
95,6666 |
| 4.5.1.04.000 |
S |
648 |
Despesas com viagens e locomoção |
9.973,09 |
0,2171 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.5.1.10.000 |
S |
758 |
Despesas com convênios |
4.126.833,95 |
89,8488 |
D |
0,00 |
0,0000 |
| 4.5.1.10.002 |
A |
797 |
Convênio da Unimed / AMFA |
4.126.833,95 |
89,8488 |
D |
267.216,06 |
5,817 |
| 4.5.1.04.008 |
A |
738 |
Combustíveis |
9.973,09 |
0,2171 |
D |
257.242,97 |
5,600 |
|
S |
70 |
Resultado Operacional |
257.242,97 |
5,6007 |
|
0,00 |
0,000 |
| 5.0.0.00.000 |
S |
293 |
Resultado do Exercício |
257.242,97 |
5,6007 |
D |
0,00 |
0,000 |